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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 4 562.00 | 1 512.00 | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 275.00 | 1 632.00 | 26 642.00 | 28 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 694.00 | 8 577.00 | 92 116.00 | 100 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 594.00 | 14 773.00 | 174 821.00 | 189 594.00 |
BT Marchandises | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BZ Autres créances | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
CF Disponibilités | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 249.00 | 14 773.00 | 256 476.00 | 271 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 647.00 | | | -110 647.00 |
DL TOTAL (I) | -105 647.00 | | | -105 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 235.00 | | | 245 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 623.00 | | | 360 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 476.00 | | | 256 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 388.00 | | | 115 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 903.00 | | 211 903.00 | 211 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 903.00 | | 211 903.00 | 211 903.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 015.00 | | | 212 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 662.00 | | | 322 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 647.00 | | | -110 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 594.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 773.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VB T. V. A. | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 245 235.00 | | 245 235.00 | 245 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 623.00 | 115 388.00 | 245 235.00 | 360 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
ST Autres comptes | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |