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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 465.00 | 13 766.00 | 111 699.00 | 125 465.00 |
040 Immobilisations financières | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 321.00 | 13 766.00 | 380 555.00 | 394 321.00 |
060 Stock marchandises | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
084 Disponibilités | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 495.00 | | 136 495.00 | 136 495.00 |
110 Total général Actif | 530 816.00 | 13 766.00 | 517 050.00 | 530 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 176 045.00 | | | 1 176 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 177 231.00 | | | 1 177 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 083.00 | | | 380 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 223.00 | | | -18 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
242 Autres charges externes. | 307 588.00 | | | 307 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 133.00 | | | 280 133.00 |
252 Charges sociales | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
262 Autres charges | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 146 584.00 | | | 1 146 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 404 321.00 | | | 404 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |