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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 453.00 | 147 542.00 | 34 911.00 | 182 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 905.00 | 172 932.00 | 2 108 973.00 | 2 281 905.00 |
BT Marchandises | 193 088.00 | | 193 088.00 | 193 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
BZ Autres créances | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
CF Disponibilités | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 581.00 | | 399 581.00 | 399 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 486.00 | 172 932.00 | 2 508 554.00 | 2 681 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 391.00 | | | -303 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 891.00 | -303 391.00 | | 258 891.00 |
DL TOTAL (I) | 65 500.00 | -193 391.00 | | 65 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 327.00 | 357.00 | | 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 504.00 | 2 250 523.00 | | 2 056 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 417.00 | 174 112.00 | | 173 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 637.00 | 176 165.00 | | 138 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 776.00 | 76 293.00 | | 44 776.00 |
EA Autres dettes | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 054.00 | 2 677 450.00 | | 2 443 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 554.00 | 2 484 059.00 | | 2 508 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 597.00 | 2 677 450.00 | | 593 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 611.00 | | 5 294.00 | 2 276 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 549.00 | | 5 294.00 | 202 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 675.00 | 13 257.00 | | 159 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 675.00 | 13 257.00 | | 159 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 637.00 | 138 637.00 | | 138 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
UX Autres créances clients | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VB T. V. A. | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VC Groupe et associés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 194.00 | 200 737.00 | 807 038.00 | 2 050 194.00 |
VI Groupe et associés | 173 417.00 | 173 417.00 | | 173 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 330.00 | | | 200 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 492.00 | 130 492.00 | | 130 492.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 054.00 | 593 597.00 | 807 038.00 | 2 443 054.00 |