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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 521.00 | 90 674.00 | 92 847.00 | 183 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 498.00 | 90 674.00 | 368 824.00 | 459 498.00 |
BT Marchandises | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 215.00 | | 105 215.00 | 105 215.00 |
BZ Autres créances | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
CF Disponibilités | 349 857.00 | | 349 857.00 | 349 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 909.00 | | 556 909.00 | 556 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 406.00 | 90 674.00 | 925 732.00 | 1 016 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 710.00 | | | -127 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 450.00 | -127 710.00 | | 132 450.00 |
DL TOTAL (I) | 24 740.00 | -107 710.00 | | 24 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 387.00 | 251 355.00 | | 176 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 025.00 | 199 139.00 | | 194 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 541.00 | 262 541.00 | | 272 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 711.00 | 113 024.00 | | 171 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 964.00 | 43 595.00 | | 71 964.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | 1 699.00 | | 4 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 976.00 | 10 108.00 | | 9 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 992.00 | 881 461.00 | | 900 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 732.00 | 773 751.00 | | 925 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 311.00 | 1 187.00 | | 458 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 334.00 | 1 187.00 | | 182 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 683.00 | 36 991.00 | | 53 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 683.00 | 36 991.00 | | 53 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 711.00 | 171 711.00 | | 171 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
UX Autres créances clients | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 387.00 | 75 343.00 | 101 045.00 | 176 387.00 |
VI Groupe et associés | 194 025.00 | 194 025.00 | | 194 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 413.00 | 159 589.00 | 25 824.00 | 185 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 451.00 | 527 407.00 | 101 045.00 | 628 451.00 |