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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 751.00 | 3 135.00 | 43 616.00 | 46 751.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 821.00 | 3 135.00 | 133 686.00 | 136 821.00 |
060 Stock marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
072 Créances – Autres | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
084 Disponibilités | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
110 Total général Actif | 183 064.00 | 3 135.00 | 179 930.00 | 183 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 528.00 | 84 264.00 | | 199 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 34 123.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 21 796.00 | 1.00 | | 21 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 324.00 | 118 388.00 | | 271 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 511.00 | 1 843.00 | | 60 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 648.00 | 24 021.00 | | 4 648.00 |
242 Autres charges externes. | 52 831.00 | 41 744.00 | | 52 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 117.00 | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 766.00 | 40 112.00 | | 116 766.00 |
252 Charges sociales | 23 592.00 | 996.00 | | 23 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 902.00 | 233.00 | | 2 902.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 076.00 | 109 068.00 | | 263 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 249.00 | 9 320.00 | | 8 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 861.00 | 9 320.00 | | 6 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |