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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
084 Disponibilités | 103 992.00 | | 103 992.00 | 103 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 992.00 | | 103 992.00 | 103 992.00 |
110 Total général Actif | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | -486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 250.00 | | 796 250.00 | 796 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 250.00 | | 796 250.00 | 796 250.00 |
CF Disponibilités | 81 307.00 | | 81 307.00 | 81 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 307.00 | | 81 307.00 | 81 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 557.00 | | 877 557.00 | 877 557.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486.00 | | | 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -486.00 | | | -486.00 |
294 Charges financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -486.00 | | | -486.00 |
DA Capital social ou individuel | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
DH Report à nouveau | -25 700.00 | -486.00 | | -25 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 581.00 | -25 214.00 | | 62 581.00 |
DL TOTAL (I) | 132 626.00 | 70 045.00 | | 132 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 244.00 | 791 410.00 | | 727 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 906.00 | | 954.00 |
EA Autres dettes | 16 733.00 | 37 881.00 | | 16 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 930.00 | 830 197.00 | | 744 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 557.00 | 900 242.00 | | 877 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 581.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669.00 | 25 214.00 | | 5 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 581.00 | -25 214.00 | | 62 581.00 |