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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 1 771.00 | 3 197.00 | 4 968.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 532.00 | 11 168.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 446.00 | 53 521.00 | 67 925.00 | 121 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 014.00 | 55 824.00 | 145 190.00 | 201 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 299.00 | 5 349.00 | 187 950.00 | 193 299.00 |
BZ Autres créances | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CF Disponibilités | 535 911.00 | | 535 911.00 | 535 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 941.00 | 5 349.00 | 756 592.00 | 761 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 955.00 | 61 173.00 | 901 781.00 | 962 955.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 448.00 | 100 021.00 | | 98 448.00 |
DL TOTAL (I) | 258 469.00 | 160 021.00 | | 258 469.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 853.00 | 128 350.00 | | 119 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 125.00 | 54 090.00 | | 71 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 953.00 | 112 940.00 | | 127 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 187.00 | 110 072.00 | | 109 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 714.00 | 230 829.00 | | 181 714.00 |
EA Autres dettes | 13 481.00 | 11 644.00 | | 13 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 312.00 | 647 925.00 | | 623 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 781.00 | 838 446.00 | | 901 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 395.00 | 441 894.00 | | 422 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 369.00 | | 59 645.00 | 141 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 968.00 | | 5 000.00 | 49 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 301.00 | | 47 845.00 | 85 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 800.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 321.00 | 34 504.00 | 55 824.00 | 21 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 1 656.00 | 1 771.00 | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 206.00 | 32 848.00 | 54 053.00 | 21 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | 20 000.00 | 30 500.00 | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | 20 000.00 | 30 500.00 | 30 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 30 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 187.00 | 109 187.00 | | 109 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 714.00 | 181 714.00 | | 181 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 193 299.00 | 193 299.00 | | 193 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 853.00 | 46 889.00 | 72 964.00 | 119 853.00 |
VI Groupe et associés | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 678.00 | 213 578.00 | 6 100.00 | 219 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 359.00 | 422 395.00 | 72 964.00 | 495 359.00 |