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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 12.00 | 1 438.00 | 1 450.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 849.00 | 12.00 | 120 837.00 | 120 849.00 |
060 Stock marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
072 Créances – Autres | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
084 Disponibilités | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
110 Total général Actif | 169 538.00 | 12.00 | 169 526.00 | 169 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 817.00 | 55 776.00 | | 72 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 120.00 | 22 664.00 | | 42 120.00 |
230 Autres produits | 5 045.00 | 504.00 | | 5 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 982.00 | 78 944.00 | | 119 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 787.00 | 11 951.00 | | 13 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -530.00 | -2 021.00 | | -530.00 |
242 Autres charges externes. | 36 326.00 | 21 195.00 | | 36 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 284.00 | 858.00 | | 6 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 339.00 | 17 391.00 | | 38 339.00 |
252 Charges sociales | 10 012.00 | 5 525.00 | | 10 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | | | 12.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 234.00 | 54 905.00 | | 104 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 748.00 | 24 039.00 | | 15 748.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | 296.00 | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 387.00 | 23 784.00 | | 15 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 250.00 | | | 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 979.00 | | | 6 979.00 |