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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 068.00 | 1 105.00 | 963.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 768.00 | 1 105.00 | 6 663.00 | 7 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 096.00 | 1 105.00 | 50 991.00 | 52 096.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -916.00 | | | -916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703.00 | -916.00 | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 788.00 | 4 084.00 | | 5 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 279.00 | 3 260.00 | | 10 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 600.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 204.00 | 3 860.00 | | 45 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 991.00 | 7 944.00 | | 50 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 204.00 | 3 860.00 | | 45 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 388.00 | | | 76 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 685.00 | 916.00 | | 74 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703.00 | -916.00 | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 689.00 | | 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 689.00 | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |