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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 927 397.00 | | 3 927 397.00 | 3 927 397.00 |
CF Disponibilités | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 539.00 | | 4 013 539.00 | 4 013 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 642.00 | | 4 018 642.00 | 4 018 642.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 235.00 | | | -244 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 453.00 | -244 235.00 | | -85 453.00 |
DL TOTAL (I) | -328 688.00 | -243 232.00 | | -328 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 565.00 | 2 814 470.00 | | 2 035 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 481.00 | 1 736 258.00 | | 2 308 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 5 070.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 330.00 | 4 556 803.00 | | 4 347 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 642.00 | 4 313 568.00 | | 4 018 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 408.00 | 36 268.00 | | 113 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 861.00 | 280 503.00 | | 198 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 452.00 | -244 235.00 | | -85 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 15 516.00 | | 1 551.00 |
VC Groupe et associés | 3 925 846.00 | 100 000.00 | 3 825 846.00 | 3 925 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035 565.00 | 765 714.00 | 363 524.00 | 2 035 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 308 481.00 | | 1 280 000.00 | 2 308 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 984 984.00 | | | 984 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 763 889.00 | | | 1 763 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 550.00 | 101 551.00 | 3 825 999.00 | 3 927 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 330.00 | 768 998.00 | 1 643 524.00 | 4 347 330.00 |