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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 594.00 | 12 541.00 | 34 053.00 | 46 594.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 094.00 | 12 541.00 | 34 553.00 | 47 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
072 Créances – Autres | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
084 Disponibilités | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 593.00 | | 96 593.00 | 96 593.00 |
110 Total général Actif | 143 688.00 | 12 541.00 | 131 147.00 | 143 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 886.00 | | | 204 886.00 |
222 Production stockée | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
224 Production immobilisée | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 486.00 | | | 271 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 840.00 | | | -4 840.00 |
242 Autres charges externes. | 147 977.00 | | | 147 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
252 Charges sociales | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 766.00 | | | 269 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |