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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 420.00 | 237.00 | 1 183.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 952.00 | 25 498.00 | 481 454.00 | 506 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 674.00 | 7 862.00 | 213 812.00 | 221 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 900.00 | 237.00 | 13 663.00 | 13 900.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 255.00 | | 206 255.00 | 206 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 327.00 | | 268 327.00 | 268 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 227.00 | 237.00 | 281 990.00 | 282 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 385.00 | | | -5 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 385.00 | | | -5 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 248.00 | | | 139 248.00 |
DL TOTAL (I) | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 420.00 | | | 281 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 875.00 | | | 285 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 990.00 | | | 281 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 454.00 | 285 875.00 | | 646 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 420.00 | | | 281 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 052.00 | | 701 052.00 | 701 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 052.00 | | 701 052.00 | 701 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 959.00 | | | 709 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 385.00 | | | -5 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 900.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 237.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237.00 | 355.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 924.00 | 57 360.00 | 217 993.00 | 331 924.00 |
VI Groupe et associés | 281 420.00 | 281 420.00 | | 281 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VP Divers | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 875.00 | 285 875.00 | | 285 875.00 |