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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 1 142.00 | 178 858.00 | 180 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 598.00 | 1 142.00 | 788 456.00 | 789 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BZ Autres créances | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CF Disponibilités | 122 665.00 | | 122 665.00 | 122 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 842.00 | | 138 842.00 | 138 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 440.00 | 1 142.00 | 927 298.00 | 928 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
CU Autres participations | 503 900.00 | | 503 900.00 | 503 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
DG Autres réserves | 107 117.00 | | | 107 117.00 |
DH Report à nouveau | | -4 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 683.00 | 116 835.00 | | 61 683.00 |
DL TOTAL (I) | 674 438.00 | 612 755.00 | | 674 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 441.00 | | | 197 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | 3 365.00 | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 280.00 | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 457.00 | 30 365.00 | | 43 457.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 861.00 | 35 010.00 | | 252 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 298.00 | 647 765.00 | | 927 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 895.00 | 35 010.00 | | 70 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 615.00 | | 155 615.00 | 155 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 615.00 | | 155 615.00 | 155 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 1 100.00 | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 814.00 | 151 725.00 | | 207 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 131.00 | 34 890.00 | | 146 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 683.00 | 116 835.00 | | 61 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 320.00 | | 229 278.00 | 560 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 320.00 | | 29 278.00 | 560 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 698.00 | 35 698.00 | 50 000.00 | 85 698.00 |
UX Autres créances clients | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 441.00 | 15 476.00 | 64 066.00 | 197 441.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 875.00 | 51 875.00 | 50 000.00 | 101 875.00 |
VW T.V.A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 861.00 | 70 895.00 | 64 066.00 | 252 861.00 |