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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 587.00 | 1 412.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 7 531.00 | 28 468.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 210.00 | 10 459.00 | 42 751.00 | 53 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 390.00 | 18 578.00 | 73 811.00 | 92 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 008.00 | | 245 008.00 | 245 008.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 74 886.00 | | 74 886.00 | 74 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 574.00 | | 337 574.00 | 337 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 965.00 | 18 578.00 | 411 386.00 | 429 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 739.00 | | | -26 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 151.00 | -26 739.00 | | 63 151.00 |
DL TOTAL (I) | 126 411.00 | 63 260.00 | | 126 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 806.00 | 69 600.00 | | 65 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | 85.00 | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 553.00 | 14 907.00 | | 28 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 845.00 | 59 385.00 | | 187 845.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 974.00 | 144 136.00 | | 284 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 386.00 | 207 396.00 | | 411 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 624.00 | 83 160.00 | | 229 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 245 009.00 | 245 009.00 | | 245 009.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 806.00 | 10 457.00 | 55 350.00 | 65 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 868.00 | 263 868.00 | | 263 868.00 |
VW T.V.A. | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 974.00 | 229 625.00 | 55 350.00 | 284 974.00 |