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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 1 130.00 | 2 795.00 | 3 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 128.00 | 2 878.00 | 26 249.00 | 29 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 159.00 | 4 162.00 | 43 997.00 | 48 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 850.00 | 8 170.00 | 106 679.00 | 114 850.00 |
BT Marchandises | 158 660.00 | | 158 660.00 | 158 660.00 |
BZ Autres créances | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
CF Disponibilités | 171 823.00 | | 171 823.00 | 171 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 954.00 | | 417 954.00 | 417 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 804.00 | 8 170.00 | 524 634.00 | 532 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
DL TOTAL (I) | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 339.00 | | | 303 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 629.00 | | | 408 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 634.00 | | | 524 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 725.00 | | | 333 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 638.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 170.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 339.00 | 303 339.00 | 1.00 | 303 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | 1.00 | 2 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 806.00 | 12 903.00 | 56 649.00 | 87 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 109.00 | 87 472.00 | 33 638.00 | 121 109.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 629.00 | 333 725.00 | 56 649.00 | 408 629.00 |