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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 667.00 | 6 333.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 553.00 | 12 204.00 | 54 349.00 | 66 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 196.00 | 5 442.00 | 22 754.00 | 28 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 091.00 | 21 312.00 | 93 778.00 | 115 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 69 688.00 | | 69 688.00 | 69 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 847.00 | | 207 847.00 | 207 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 938.00 | 21 312.00 | 301 626.00 | 322 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 711.00 | | | -101 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 082.00 | -101 711.00 | | 41 082.00 |
DL TOTAL (I) | -30 629.00 | -71 711.00 | | -30 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 414.00 | 195 763.00 | | 229 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 468.00 | 60 538.00 | | 54 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 062.00 | 9 115.00 | | 26 062.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 30.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 255.00 | 287 710.00 | | 332 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 626.00 | 215 999.00 | | 301 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 982.00 | | | 139 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 530 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 243.00 | |
GE Autres charges | | | 44 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 90.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -90.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 846.00 | 101 214.00 | | 536 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 765.00 | 202 924.00 | | 495 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 082.00 | -101 711.00 | | 41 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 480.00 | | 33 610.00 | 81 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 138.00 | | 32 610.00 | 62 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342.00 | | 1 000.00 | 9 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 069.00 | 16 243.00 | | 5 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 2 000.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402.00 | 14 243.00 | | 3 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 311.00 | 47.00 | 22 264.00 | 22 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
UX Autres créances clients | 122 537.00 | 122 537.00 | | 122 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 414.00 | 111 696.00 | 101 812.00 | 229 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 651.00 | | | -33 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 687.00 | 134 346.00 | 10 342.00 | 144 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 255.00 | 192 273.00 | 124 076.00 | 332 255.00 |