| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 490.00 | 9 985.00 | 22 505.00 | 32 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 875.00 | 9 985.00 | 30 890.00 | 40 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 311.00 | | 159 311.00 | 159 311.00 |
BZ Autres créances | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 404 821.00 | | 404 821.00 | 404 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 308.00 | | 789 308.00 | 789 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 183.00 | 9 985.00 | 820 198.00 | 830 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 942.00 | 106 590.00 | | 79 942.00 |
DL TOTAL (I) | 226 533.00 | 146 590.00 | | 226 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 516.00 | 71 353.00 | | 59 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 598.00 | 270 347.00 | | 274 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 862.00 | 2 814.00 | | 8 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 999.00 | 10 440.00 | | 24 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 105.00 | 189 388.00 | | 225 105.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 2 019.00 | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 665.00 | 583 860.00 | | 593 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 198.00 | 730 450.00 | | 820 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 993.00 | 524 344.00 | | 545 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 917.00 | | 11 958.00 | 28 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 372.00 | | 5 118.00 | 27 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | 6 840.00 | 1 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111.00 | 5 874.00 | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | 5 874.00 | | 4 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 727.00 | 161 727.00 | | 161 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 159 311.00 | 159 311.00 | | 159 311.00 |
VB T. V. A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 516.00 | 11 844.00 | 47 672.00 | 59 516.00 |
VI Groupe et associés | 274 598.00 | 274 598.00 | | 274 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 822.00 | 192 822.00 | | 192 822.00 |
VW T.V.A. | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 803.00 | 537 131.00 | 47 672.00 | 584 803.00 |