| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 636.00 | 867 689.00 | 1 758 947.00 | 2 626 636.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 834.00 | 867 689.00 | 1 827 145.00 | 2 694 834.00 |
CU Autres participations | 2 626 636.00 | 867 689.00 | 1 758 947.00 | 2 626 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DL TOTAL (I) | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 941.00 | | | 1 049 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 292.00 | | | 708 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 462.00 | | | 1 758 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 145.00 | | | 1 827 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 008.00 | | | 905 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 636.00 | | | 2 626 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 626 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 626 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626 636.00 | | | 2 626 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 933.00 | | 26 244.00 | 893 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 933.00 | | 26 244.00 | 893 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 26 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 817.00 | 196 363.00 | 802 347.00 | 1 049 817.00 |
VI Groupe et associés | 708 292.00 | 708 292.00 | | 708 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 388.00 | | | 194 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 462.00 | 905 008.00 | 802 347.00 | 1 758 462.00 |