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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 420.00 | 8 975.00 | 17 445.00 | 26 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 642.00 | 8 975.00 | 142 667.00 | 151 642.00 |
BT Marchandises | 152 961.00 | | 152 961.00 | 152 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 576.00 | | 109 576.00 | 109 576.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 474 646.00 | | 474 646.00 | 474 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 478.00 | | 761 478.00 | 761 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 120.00 | 8 975.00 | 904 145.00 | 913 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 394.00 | 101 301.00 | | 171 394.00 |
DL TOTAL (I) | 273 695.00 | 102 301.00 | | 273 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 638.00 | 37 650.00 | | 61 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 042.00 | 15 126.00 | | 37 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 341.00 | 100 963.00 | | 104 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 738.00 | 49 493.00 | | 63 738.00 |
EA Autres dettes | 363 692.00 | 354 809.00 | | 363 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 450.00 | 558 041.00 | | 630 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 145.00 | 660 342.00 | | 904 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651.00 | 6 324.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651.00 | 6 324.00 | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 718.00 | 195 718.00 | | 195 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 337.00 | 145 337.00 | | 145 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 847.00 | 118 847.00 | | 118 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 847.00 | 118 847.00 | | 118 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 845.00 | 440 845.00 | | 440 845.00 |