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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 306.00 | 27 337.00 | 162 969.00 | 190 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 478.00 | 3 309.00 | 19 169.00 | 22 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 584.00 | 30 646.00 | 184 938.00 | 215 584.00 |
BT Marchandises | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 206 508.00 | | 206 508.00 | 206 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 081.00 | | 274 081.00 | 274 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 664.00 | 30 646.00 | 459 018.00 | 489 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 026.00 | 39 649.00 | | 138 026.00 |
DL TOTAL (I) | 197 676.00 | 59 649.00 | | 197 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 724.00 | | | 187 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 412.00 | 250.00 | | 11 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 849.00 | 6 983.00 | | 15 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 013.00 | 13 683.00 | | 44 013.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 342.00 | 20 916.00 | | 261 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 018.00 | 80 565.00 | | 459 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270.00 | | 209 314.00 | 6 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | | 206 514.00 | 6 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 29 894.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 29 894.00 | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 911.00 | 27 186.00 | 110 946.00 | 175 911.00 |
VI Groupe et associés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 342.00 | 112 618.00 | 110 946.00 | 261 342.00 |