| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 360 746.00 | | 1 360 746.00 | 1 360 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909 364.00 | | 3 909 364.00 | 3 909 364.00 |
BZ Autres créances | 304 480.00 | | 304 480.00 | 304 480.00 |
CF Disponibilités | 1 184 272.00 | | 1 184 272.00 | 1 184 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 774 264.00 | | 6 774 264.00 | 6 774 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 264.00 | | 6 774 264.00 | 6 774 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 575.00 | -28 383.00 | | 229 575.00 |
DL TOTAL (I) | 234 575.00 | -23 383.00 | | 234 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 386 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 341.00 | 909 466.00 | | 843 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 925.00 | 107 412.00 | | 452 925.00 |
EA Autres dettes | 2 665 807.00 | 885 000.00 | | 2 665 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 577 616.00 | | | 2 577 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 539 690.00 | 2 288 377.00 | | 6 539 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 264.00 | 2 264 994.00 | | 6 774 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 983 875.00 | | 3 983 875.00 | 3 983 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 875.00 | | 3 983 875.00 | 3 983 875.00 |
FM Production stockée | | | -748 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 031.00 | 2 109 590.00 | | 3 235 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 457.00 | 2 137 973.00 | | 3 005 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 575.00 | -28 383.00 | | 229 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 341.00 | 750 397.00 | 92 944.00 | 843 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 853.00 | 137 853.00 | | 137 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 577 616.00 | 2 577 616.00 | | 2 577 616.00 |
UX Autres créances clients | 3 909 364.00 | 3 909 364.00 | | 3 909 364.00 |
VB T. V. A. | 270 767.00 | 270 767.00 | | 270 767.00 |
VC Groupe et associés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 527 954.00 | 2 527 954.00 | | 2 527 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 844.00 | 4 213 844.00 | | 4 213 844.00 |
VW T.V.A. | 377 967.00 | 377 967.00 | | 377 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 539 690.00 | 6 446 745.00 | 92 944.00 | 6 539 690.00 |