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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 594.00 | 2 201.00 | 9 393.00 | 11 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 169.00 | 14 447.00 | 53 722.00 | 68 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 298.00 | 16 648.00 | 67 649.00 | 84 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BT Marchandises | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 065.00 | 16 648.00 | 115 416.00 | 132 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DL TOTAL (I) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
FG Production vendue services | 174 824.00 | | 174 824.00 | 174 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 240.00 | | 196 240.00 | 196 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 647.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 853.00 | | | 215 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 345.00 | | | 212 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 422.00 | | 33 875.00 | 50 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 888.00 | | 33 875.00 | 45 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 001.00 | 11 647.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | 11 647.00 | | 5 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 034.00 | 15 154.00 | 30 083.00 | 60 034.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 684.00 | 6 150.00 | 4 533.00 | 10 684.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 085.00 | 47 205.00 | 30 083.00 | 92 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
ST Autres comptes | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |