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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 592.00 | 1 015.00 | 14 577.00 | 15 592.00 |
040 Immobilisations financières | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 086 592.00 | 1 015.00 | 1 085 577.00 | 1 086 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
084 Disponibilités | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 216.00 | | 72 216.00 | 72 216.00 |
110 Total général Actif | 1 158 808.00 | 1 015.00 | 1 157 793.00 | 1 158 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 771 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 408 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 182 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 157 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 101 592.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 690 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 086 000.00 | | | 1 086 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 101 592.00 | | | 1 101 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 060.00 | | | 5 060.00 |