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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 298.00 | 2 591.00 | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 063.00 | 1 515.00 | 14 547.00 | 16 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 841.00 | 1 813.00 | 18 027.00 | 19 841.00 |
BT Marchandises | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 450.00 | | 241 450.00 | 241 450.00 |
BZ Autres créances | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
CF Disponibilités | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 870.00 | | 364 870.00 | 364 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 712.00 | 1 813.00 | 382 898.00 | 384 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 970.00 | | | -67 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 990.00 | -67 970.00 | | 66 990.00 |
DL TOTAL (I) | 9 020.00 | -57 970.00 | | 9 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 740.00 | 30 740.00 | | 120 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 526.00 | 63 435.00 | | 246 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 877.00 | 95 142.00 | | 373 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 898.00 | 37 171.00 | | 382 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 877.00 | 95 142.00 | | 373 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 804.00 | | 498 804.00 | 498 804.00 |
FG Production vendue services | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 073.00 | | 549 073.00 | 549 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 195.00 | 127 731.00 | | 725 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 204.00 | 195 701.00 | | 658 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 990.00 | -67 970.00 | | 66 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 951.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 813.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 526.00 | 246 526.00 | | 246 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 241 450.00 | | | 241 450.00 |
VB T. V. A. | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
VI Groupe et associés | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 725.00 | 277 725.00 | | 277 725.00 |
VW T.V.A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 877.00 | 373 877.00 | | 373 877.00 |