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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 542.00 | 10 909.00 | 49 632.00 | 60 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 854.00 | 10 909.00 | 849 944.00 | 860 854.00 |
BT Marchandises | 134 254.00 | | 134 254.00 | 134 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BZ Autres créances | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 98 309.00 | | 98 309.00 | 98 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 343.00 | 10 909.00 | 1 111 434.00 | 1 122 343.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 924.00 | 7 861.00 | | 106 924.00 |
DL TOTAL (I) | 214 785.00 | 107 861.00 | | 214 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 383.00 | 778 682.00 | | 712 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 951.00 | 36 012.00 | | 34 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 444.00 | 130 104.00 | | 92 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 868.00 | 19 966.00 | | 56 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 648.00 | 964 765.00 | | 896 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 434.00 | 1 072 626.00 | | 1 111 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 919.00 | 252 480.00 | | 250 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VB T. V. A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 384.00 | 66 655.00 | 268 899.00 | 712 384.00 |
VI Groupe et associés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 649.00 | 250 920.00 | 268 899.00 | 896 649.00 |