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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 701.00 | 5 740.00 | 22 961.00 | 28 701.00 |
AH Fonds commercial | 169 999.00 | | 169 999.00 | 169 999.00 |
AP Constructions | 13 700.00 | 2 093.00 | 11 607.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 134.00 | 6 846.00 | 78 288.00 | 85 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 855.00 | 2 383.00 | 26 472.00 | 28 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 476.00 | 17 061.00 | 316 414.00 | 333 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 482.00 | 17 061.00 | 361 420.00 | 378 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 915.00 | | | -50 915.00 |
DL TOTAL (I) | -42 915.00 | | | -42 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
EA Autres dettes | 218 435.00 | | | 218 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 335.00 | | | 404 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 420.00 | | | 361 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 476.00 | | | 337 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 294.00 | | 392 294.00 | 392 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 294.00 | | 392 294.00 | 392 294.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577.00 | | | 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 769.00 | | | 394 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 684.00 | | | 445 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 915.00 | | | -50 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 476.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 061.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 435.00 | 218 435.00 | | 218 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 759.00 | 18 900.00 | 66 859.00 | 85 759.00 |
VI Groupe et associés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 118.00 | 10 031.00 | 7 088.00 | 17 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 335.00 | 337 476.00 | 66 859.00 | 404 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
ST Autres comptes | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
YT Sous‐traitance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 783.00 | | | 124 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |