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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 743.00 | | 112 743.00 | 112 743.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 939.00 | | | -3 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 941.00 | -3 939.00 | | -1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120.00 | 6 061.00 | | 4 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 491.00 | 70 517.00 | | 106 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 1 908.00 | | 2 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 623.00 | 107 425.00 | | 108 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 743.00 | 113 486.00 | | 112 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577.00 | 3 939.00 | | 2 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 941.00 | -3 939.00 | | -1 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 623.00 | 108 623.00 | | 108 623.00 |