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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 969 555.00 | | 969 555.00 | 969 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 655.00 | | 973 655.00 | 973 655.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CF Disponibilités | 169 816.00 | | 169 816.00 | 169 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 139.00 | | 171 139.00 | 171 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 794.00 | | 1 144 794.00 | 1 144 794.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 682.00 | 364 682.00 | | 364 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DG Autres réserves | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
DH Report à nouveau | | -38 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 339.00 | 79 783.00 | | 173 339.00 |
DL TOTAL (I) | 579 275.00 | 405 931.00 | | 579 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 799.00 | 618 047.00 | | 559 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 8 440.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 519.00 | 630 047.00 | | 565 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 794.00 | 1 035 979.00 | | 1 144 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 186.00 | 70 348.00 | | 64 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 90 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 661.00 | 10 217.00 | | 6 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 339.00 | 79 783.00 | | 173 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 655.00 | | | 973 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 655.00 | | | 973 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 969 555.00 | | 969 555.00 | 969 555.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 700.00 | 58 366.00 | 234 754.00 | 559 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 877.00 | 1 322.00 | 969 555.00 | 970 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 519.00 | 64 186.00 | 234 754.00 | 565 519.00 |