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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 632.00 | 14 443.00 | 57 190.00 | 71 632.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 432.00 | 14 443.00 | 57 990.00 | 72 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
060 Stock marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
072 Créances – Autres | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
084 Disponibilités | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
110 Total général Actif | 138 738.00 | 14 443.00 | 124 295.00 | 138 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 465.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 191.00 | | | 191.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 861.00 | | | 98 861.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127.00 | | | 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 425.00 | 7 620.00 | | 40 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 152.00 | -7 620.00 | | -13 152.00 |
242 Autres charges externes. | 30 381.00 | 3 188.00 | | 30 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | 119.00 | | 4 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 581.00 | 6 500.00 | | 28 581.00 |
252 Charges sociales | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 980.00 | 2 508.00 | | 11 980.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 967.00 | 12 314.00 | | 106 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 175.00 | -12 314.00 | | -5 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 061.00 | 12 530.00 | | 8 061.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 325.00 | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 120.00 | -109.00 | | 1 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 705.00 | | | 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 285.00 | | | 9 285.00 |