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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 552.00 | 8 319.00 | 26 233.00 | 34 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 453.00 | 8 319.00 | 28 134.00 | 36 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
BZ Autres créances | 268 537.00 | | 268 537.00 | 268 537.00 |
CF Disponibilités | 161 927.00 | | 161 927.00 | 161 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 425.00 | | 480 425.00 | 480 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 877.00 | 8 319.00 | 508 558.00 | 516 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 749.00 | 22 960.00 | | 180 749.00 |
DL TOTAL (I) | 213 709.00 | 32 960.00 | | 213 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 471.00 | 29 713.00 | | 22 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 400.00 | 50 011.00 | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 495.00 | 27 220.00 | | 83 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 461.00 | 36 260.00 | | 138 461.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 849.00 | 200 989.00 | | 294 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 558.00 | 233 949.00 | | 508 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 346.00 | 178 937.00 | | 278 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 187.00 | | 6 266.00 | 30 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 286.00 | | 6 266.00 | 28 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217.00 | 7 102.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 7 102.00 | | 1 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 471.00 | 5 967.00 | 16 503.00 | 22 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 883.00 | 138 483.00 | 50 400.00 | 188 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 537.00 | 268 537.00 | | 268 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 707.00 | 269 806.00 | 1 901.00 | 271 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 849.00 | 227 946.00 | 66 903.00 | 294 849.00 |