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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 466.00 | 22 287.00 | 229 179.00 | 251 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 576.00 | 22 287.00 | 254 289.00 | 276 576.00 |
060 Stock marchandises | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
072 Créances – Autres | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
084 Disponibilités | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 352.00 | | 159 352.00 | 159 352.00 |
110 Total général Actif | 435 928.00 | 22 287.00 | 413 641.00 | 435 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 032.00 | | | 349 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
230 Autres produits | 582.00 | | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 542.00 | | | 351 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 340.00 | | | 189 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 751.00 | | | -32 751.00 |
242 Autres charges externes. | 108 431.00 | | | 108 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 982.00 | | | 87 982.00 |
252 Charges sociales | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 996.00 | | | 389 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 454.00 | | | -38 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
294 Charges financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 228.00 | | | -38 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 233 832.00 | | | 233 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 695.00 | | | 255 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |