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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 645.00 | | 200 645.00 | 200 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 438 043.00 | | 6 438 043.00 | 6 438 043.00 |
BZ Autres créances | 917 646.00 | | 917 646.00 | 917 646.00 |
CF Disponibilités | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 897.00 | | 943 897.00 | 943 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 941.00 | | 7 381 941.00 | 7 381 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 237 398.00 | | 6 237 398.00 | 6 237 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 110 000.00 | 6 110 000.00 | | 6 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 749.00 | | | -78 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 585.00 | -78 749.00 | | -30 585.00 |
DK Provisions réglementées | 6 164.00 | 2 389.00 | | 6 164.00 |
DL TOTAL (I) | 6 006 830.00 | 6 033 640.00 | | 6 006 830.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 134 233.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 781.00 | 1 101 375.00 | | 1 094 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 917.00 | 2 220.00 | | 240 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 413.00 | 26 817.00 | | 39 413.00 |
EA Autres dettes | | 555 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 375 110.00 | 1 820 047.00 | | 1 375 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 381 941.00 | 7 853 687.00 | | 7 381 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 775.00 | 2 389.00 | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | 38 439.00 | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 775.00 | -38 439.00 | | -3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 378.00 | 194 253.00 | | 334 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 962.00 | 273 002.00 | | 364 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 585.00 | -78 749.00 | | -30 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 832 229.00 | | | 6 832 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 185.00 | 6 438 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 185.00 | 6 438 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832 229.00 | | | 6 832 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 389.00 | 3 775.00 | | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389.00 | 3 775.00 | | 2 389.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 917.00 | 240 917.00 | | 240 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 645.00 | | 200 645.00 | 200 645.00 |
UX Autres créances clients | 236 477.00 | 236 477.00 | | 236 477.00 |
VB T. V. A. | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VC Groupe et associés | 640 781.00 | | 640 781.00 | 640 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 925.00 | 98 423.00 | 495 506.00 | 1 090 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 291.00 | 276 865.00 | 841 426.00 | 1 118 291.00 |
VW T.V.A. | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 110.00 | 382 609.00 | 495 506.00 | 1 375 110.00 |