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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 904.00 | 770.00 | 1 134.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 665.00 | 770.00 | 1 105 895.00 | 1 106 665.00 |
BZ Autres créances | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CF Disponibilités | 119 845.00 | | 119 845.00 | 119 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 828.00 | | 141 828.00 | 141 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 695.00 | 770.00 | 1 264 925.00 | 1 265 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
CU Autres participations | 1 097 866.00 | | 1 097 866.00 | 1 097 866.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 969.00 | -1 190.00 | | -29 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 974.00 | -28 779.00 | | 18 974.00 |
DK Provisions réglementées | 38 189.00 | 19 121.00 | | 38 189.00 |
DL TOTAL (I) | 127 194.00 | 89 152.00 | | 127 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 205.00 | 969 832.00 | | 886 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 160.00 | 62 814.00 | | 65 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 699.00 | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 731.00 | 1 213 345.00 | | 1 137 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 925.00 | 1 302 497.00 | | 1 264 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 286.00 | 327 140.00 | | 155 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 068.00 | -19 068.00 | | -19 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 878.00 | | | -15 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 605.00 | 28 779.00 | | 15 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 974.00 | -28 779.00 | | 18 974.00 |