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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 619.00 | | 688 619.00 | 688 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 649.00 | | 688 649.00 | 688 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 877.00 | | 543 877.00 | 543 877.00 |
BZ Autres créances | 2 698 649.00 | | 2 698 649.00 | 2 698 649.00 |
CF Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 888.00 | | 3 258 888.00 | 3 258 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 537.00 | | 3 947 537.00 | 3 947 537.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
DL TOTAL (I) | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 799 609.00 | | | 3 799 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 515.00 | | | 3 923 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 537.00 | | | 3 947 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 231.00 | | 453 231.00 | 453 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 231.00 | | 453 231.00 | 453 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 819.00 | | | 490 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 297.00 | | | 467 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 799 609.00 | 3 799 609.00 | | 3 799 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 619.00 | | 688 619.00 | 688 619.00 |
UX Autres créances clients | 543 877.00 | 543 877.00 | | 543 877.00 |
VB T. V. A. | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VC Groupe et associés | 2 664 700.00 | 2 664 700.00 | | 2 664 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 145.00 | 3 242 526.00 | 688 619.00 | 3 931 145.00 |
VW T.V.A. | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 515.00 | 3 923 515.00 | | 3 923 515.00 |