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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 900.00 | 7 069.00 | 5 831.00 | 12 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 795.00 | 494.00 | 301.00 | 795.00 |
040 Immobilisations financières | 579 986.00 | | 579 986.00 | 579 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 681.00 | 7 563.00 | 586 118.00 | 593 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
084 Disponibilités | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
110 Total général Actif | 626 789.00 | 7 563.00 | 619 225.00 | 626 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 515 445.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 75 000.00 | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 6 174.00 | 5 452.00 | | 6 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 174.00 | 80 452.00 | | 96 174.00 |
242 Autres charges externes. | 21 343.00 | 22 542.00 | | 21 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 374.00 | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 398.00 | 48 205.00 | | 70 398.00 |
252 Charges sociales | 9 221.00 | 2 800.00 | | 9 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 701.00 | 2 862.00 | | 4 701.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 165.00 | 76 784.00 | | 106 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 991.00 | 3 668.00 | | -9 991.00 |
280 Produits financiers | 76 025.00 | 21.00 | | 76 025.00 |
294 Charges financières | 10 189.00 | 5 844.00 | | 10 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 821.00 | -2 154.00 | | 55 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 748.00 | | | 593 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92.00 | | | 92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |