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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 308.00 | 2 443.00 | 4 865.00 | 7 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 308.00 | 2 443.00 | 304 865.00 | 307 308.00 |
BZ Autres créances | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CF Disponibilités | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 813.00 | 2 443.00 | 379 370.00 | 381 813.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 952.00 | 47 019.00 | | 61 952.00 |
DL TOTAL (I) | 211 971.00 | 150 019.00 | | 211 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 195.00 | 176 129.00 | | 148 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 76.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 399.00 | 176 205.00 | | 167 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 370.00 | 326 224.00 | | 379 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 503.00 | 28 087.00 | | 47 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 048.00 | 2 981.00 | | 8 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 952.00 | 47 019.00 | | 61 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 308.00 | | | 307 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 2 436.00 | | 7.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7.00 | 2 436.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 195.00 | 28 299.00 | 115 028.00 | 148 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 399.00 | 47 503.00 | 115 028.00 | 167 399.00 |