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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 60.00 | 579.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | 249.00 | 1 229.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117.00 | 309.00 | 1 808.00 | 2 117.00 |
BT Marchandises | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 289.00 | | 85 289.00 | 85 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 406.00 | 309.00 | 87 097.00 | 87 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
DL TOTAL (I) | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 097.00 | | | 87 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
VW T.V.A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 866.00 | | | 866.00 |
ST Autres comptes | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |