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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
AP Constructions | 83 864.00 | 710.00 | 83 153.00 | 83 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 133.00 | 710.00 | 1 019 422.00 | 1 020 133.00 |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CF Disponibilités | 275 565.00 | | 275 565.00 | 275 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 076.00 | | 301 076.00 | 301 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 209.00 | 710.00 | 1 320 499.00 | 1 321 209.00 |
CU Autres participations | 900 022.00 | | 900 022.00 | 900 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 643.00 | 4 303.00 | | 9 643.00 |
DG Autres réserves | 93 221.00 | 81 765.00 | | 93 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 092.00 | 106 795.00 | | 187 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 957.00 | 1 092 864.00 | | 1 189 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818.00 | 1 072.00 | | 6 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 252.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 569.00 | 56 622.00 | | 48 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 542.00 | 58 947.00 | | 130 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 499.00 | 1 151 811.00 | | 1 320 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 999.00 | | 219 999.00 | 219 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 999.00 | | 219 999.00 | 219 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 053.00 | 338 691.00 | | 347 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 960.00 | 231 895.00 | | 159 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 092.00 | 106 795.00 | | 187 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 022.00 | | 120 111.00 | 900 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 022.00 | | 27 861.00 | 900 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | | |