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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 8 514.00 | 2 843.00 | 11 357.00 |
AH Fonds commercial | 2 346 000.00 | | 2 346 000.00 | 2 346 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 228.00 | 36 504.00 | 45 723.00 | 82 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 755.00 | 45 019.00 | 2 394 737.00 | 2 439 755.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BZ Autres créances | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
CF Disponibilités | 13 069 927.00 | | 13 069 927.00 | 13 069 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 181 603.00 | | 13 181 603.00 | 13 181 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 621 358.00 | 45 019.00 | 15 576 339.00 | 15 621 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 690 516.00 | 219 427.00 | | 690 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 119.00 | 471 089.00 | | 362 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 635.00 | 800 516.00 | | 1 162 635.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 428.00 | 2 265 459.00 | | 1 990 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 457.00 | 17 936.00 | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 710.00 | 28 370.00 | | 45 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 915.00 | 296 821.00 | | 303 915.00 |
EA Autres dettes | 11 990 194.00 | 10 444 002.00 | | 11 990 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 336 704.00 | 13 052 588.00 | | 14 336 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 576 339.00 | 13 930 104.00 | | 15 576 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 542 914.00 | 10 984 280.00 | | 12 542 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 689.00 | | 21 292.00 | 2 448 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 226.00 | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 226.00 | 2 439 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 357.00 | | | 2 357 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 935.00 | | 21 292.00 | 60 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 117.00 | 20 902.00 | | 24 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 3 786.00 | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 389.00 | 17 116.00 | | 19 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 990 194.00 | 11 990 194.00 | | 11 990 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990 428.00 | 196 638.00 | 766 540.00 | 1 990 428.00 |
VI Groupe et associés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 031.00 | | | 275 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VP Divers | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
VW T.V.A. | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 336 704.00 | 12 542 914.00 | 766 540.00 | 14 336 704.00 |