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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 833.00 | 1 102.00 | 731.00 | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 869.00 | 1 254.00 | 4 615.00 | 5 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 298.00 | 13 729.00 | 26 569.00 | 40 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 458.00 | 16 085.00 | 38 373.00 | 54 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 398.00 | | 63 398.00 | 63 398.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CF Disponibilités | 193 166.00 | | 193 166.00 | 193 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 264.00 | | 348 264.00 | 348 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 722.00 | 16 085.00 | 386 637.00 | 402 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 133.00 | | | -17 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 994.00 | -17 133.00 | | 63 994.00 |
DL TOTAL (I) | 56 860.00 | -7 133.00 | | 56 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 765.00 | 30 000.00 | | 50 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 687.00 | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 420.00 | 75 885.00 | | 22 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 159.00 | 62 839.00 | | 184 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 701.00 | 12 700.00 | | 41 701.00 |
EA Autres dettes | 29 970.00 | 10 453.00 | | 29 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 776.00 | 192 564.00 | | 329 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 637.00 | 185 430.00 | | 386 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 488.00 | | 8 970.00 | 45 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 197.00 | | 8 970.00 | 37 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742.00 | 10 343.00 | | 5 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | 611.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251.00 | 9 732.00 | | 5 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 159.00 | 184 159.00 | | 184 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 180.00 | 11 969.00 | 38 211.00 | 50 180.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 158.00 | 91 700.00 | 6 458.00 | 98 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 356.00 | 269 146.00 | 38 211.00 | 307 356.00 |