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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 465.00 | 9 158.00 | 4 307.00 | 13 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 151.00 | 64 443.00 | 82 708.00 | 147 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 917.00 | 73 601.00 | 123 315.00 | 196 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 413.00 | | 306 413.00 | 306 413.00 |
BZ Autres créances | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CF Disponibilités | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 382.00 | | 469 382.00 | 469 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 299.00 | 73 601.00 | 592 698.00 | 666 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
DL TOTAL (I) | 182 588.00 | | | 182 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 109.00 | | | 410 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 698.00 | | | 592 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 101.00 | | | 233 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 062.00 | | 5 856.00 | 191 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 002.00 | | 616.00 | 160 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 5 240.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 511.00 | 43 090.00 | 73 601.00 | 30 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 511.00 | 43 090.00 | 73 601.00 | 30 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 908.00 | 122 908.00 | | 122 908.00 |
UX Autres créances clients | 306 414.00 | 306 414.00 | | 306 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 680.00 | 36 597.00 | 66 083.00 | 102 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 678.00 | 338 678.00 | | 338 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 185.00 | 233 102.00 | 66 083.00 | 299 185.00 |