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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 197.00 | 1 677.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 625.00 | 197.00 | 11 427.00 | 11 625.00 |
BT Marchandises | 572 560.00 | | 572 560.00 | 572 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 799.00 | | 208 799.00 | 208 799.00 |
BZ Autres créances | 98 126.00 | 1 416.00 | 96 710.00 | 98 126.00 |
CF Disponibilités | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 390.00 | 1 416.00 | 967 974.00 | 969 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 015.00 | 1 613.00 | 979 402.00 | 981 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | | | 243.00 |
DG Autres réserves | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
DL TOTAL (I) | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 060.00 | | | 671 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 309.00 | | | 252 309.00 |
EA Autres dettes | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 720.00 | | | 930 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 402.00 | | | 979 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 720.00 | | | 930 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 750.00 | | 1 875.00 | 9 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 060.00 | 671 060.00 | | 671 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 310.00 | 252 310.00 | | 252 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 208 799.00 | 208 799.00 | | 208 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 126.00 | 98 126.00 | | 98 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 174.00 | 313 424.00 | 9 750.00 | 323 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 721.00 | 930 721.00 | | 930 721.00 |