| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 709.00 | | 1 586 709.00 | 1 586 709.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 932.00 | | 1 599 932.00 | 1 599 932.00 |
CU Autres participations | 1 586 709.00 | | 1 586 709.00 | 1 586 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 377.00 | | | -53 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 069.00 | -53 377.00 | | -5 069.00 |
DL TOTAL (I) | 241 554.00 | 246 623.00 | | 241 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 976.00 | 799 414.00 | | 677 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 161.00 | 598 492.00 | | 677 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 377.00 | 1 397 906.00 | | 1 358 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 932.00 | 1 644 529.00 | | 1 599 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 830.00 | 369 930.00 | | 801 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 469.00 | 53 377.00 | | 13 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 069.00 | -53 377.00 | | -5 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 709.00 | | | 1 586 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 709.00 | | | 1 586 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 976.00 | 121 429.00 | 485 714.00 | 677 976.00 |
VI Groupe et associés | 327 161.00 | 327 161.00 | | 327 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 377.00 | 801 830.00 | 485 714.00 | 1 708 377.00 |