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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 745.00 | 8 836.00 | 5 909.00 | 14 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 803.00 | 128 868.00 | 71 934.00 | 200 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 108.00 | 137 704.00 | 2 531 404.00 | 2 669 108.00 |
BT Marchandises | 282 668.00 | | 282 668.00 | 282 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 044.00 | | 91 044.00 | 91 044.00 |
BZ Autres créances | 194 508.00 | | 194 508.00 | 194 508.00 |
CF Disponibilités | 533 806.00 | | 533 806.00 | 533 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 005.00 | | 1 103 005.00 | 1 103 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 114.00 | 137 705.00 | 3 634 409.00 | 3 772 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
DG Autres réserves | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 573.00 | 185 763.00 | | 428 573.00 |
DL TOTAL (I) | 809 336.00 | 485 763.00 | | 809 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 330.00 | 1 943 169.00 | | 1 770 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 314.00 | 457 715.00 | | 570 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 797.00 | 280 720.00 | | 305 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 427.00 | 118 911.00 | | 170 427.00 |
EA Autres dettes | 8 202.00 | 110 493.00 | | 8 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 073.00 | 2 911 009.00 | | 2 825 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 409.00 | 3 396 773.00 | | 3 634 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228 218.00 | 1 140 679.00 | | 1 228 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 798.00 | 305 798.00 | | 305 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 91 045.00 | 91 045.00 | | 91 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 330.00 | 173 476.00 | 701 760.00 | 1 770 330.00 |
VI Groupe et associés | 570 315.00 | 570 315.00 | | 570 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 689.00 | 181 689.00 | | 181 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 090.00 | 292 090.00 | | 292 090.00 |
VW T.V.A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 073.00 | 1 228 218.00 | 701 760.00 | 2 825 073.00 |