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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 230.00 | 5 770.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 067.00 | 17 393.00 | 47 673.00 | 65 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 202.00 | 19 475.00 | 86 726.00 | 106 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 668.00 | 39 098.00 | 145 570.00 | 184 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 035.00 | | 96 035.00 | 96 035.00 |
BZ Autres créances | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CF Disponibilités | 256 596.00 | | 256 596.00 | 256 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 343.00 | | 499 343.00 | 499 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 011.00 | 39 098.00 | 644 912.00 | 684 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 129 451.00 | | | 129 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 587.00 | 130 051.00 | | 112 587.00 |
DL TOTAL (I) | 248 638.00 | 136 051.00 | | 248 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 970.00 | 50 598.00 | | 65 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 728.00 | 27 146.00 | | 22 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 054.00 | 69 976.00 | | 97 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 709.00 | 85 052.00 | | 145 709.00 |
EA Autres dettes | 35 807.00 | 2 959.00 | | 35 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 006.00 | 47 594.00 | | 29 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 274.00 | 283 325.00 | | 396 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 912.00 | 419 375.00 | | 644 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 274.00 | 232 727.00 | | 396 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 778.00 | | 79 037.00 | 106 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 184 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 632.00 | | 65 637.00 | 105 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 5 400.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 819.00 | 27 278.00 | | 11 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 819.00 | 25 048.00 | | 11 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
VB T. V. A. | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
VI Groupe et associés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VW T.V.A. | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 274.00 | 396 274.00 | | 396 274.00 |