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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 162 600.00 | | 30 162 600.00 | 30 162 600.00 |
BZ Autres créances | 391 803.00 | | 391 803.00 | 391 803.00 |
CF Disponibilités | 9 505 046.00 | | 9 505 046.00 | 9 505 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 896 849.00 | | 9 896 849.00 | 9 896 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 059 449.00 | | 40 059 449.00 | 40 059 449.00 |
CU Autres participations | 30 010 000.00 | | 30 010 000.00 | 30 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 591.00 | | | -186 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 764.00 | -186 591.00 | | -260 764.00 |
DL TOTAL (I) | -441 356.00 | -180 591.00 | | -441 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 507 340.00 | 6 850 700.00 | | 7 507 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
EA Autres dettes | 23 444 457.00 | 23 335 425.00 | | 23 444 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 500 805.00 | 30 186 125.00 | | 40 500 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 059 449.00 | 30 005 534.00 | | 40 059 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 864.00 | 186 591.00 | | 264 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 764.00 | -186 591.00 | | -260 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 507 340.00 | 5 005.00 | 7 502 334.00 | 7 507 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 444 457.00 | | 23 444 457.00 | 23 444 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500 000.00 | | 2 375 000.00 | 9 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 803.00 | 391 803.00 | | 391 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 403.00 | 391 803.00 | 152 600.00 | 544 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 500 805.00 | 54 014.00 | 33 321 791.00 | 40 500 805.00 |