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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 869 974.00 | | 869 974.00 | 869 974.00 |
BZ Autres créances | 134 652.00 | | 134 652.00 | 134 652.00 |
CF Disponibilités | 94 617.00 | | 94 617.00 | 94 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 270.00 | | 229 270.00 | 229 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 244.00 | | 1 099 244.00 | 1 099 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 869 974.00 | | 869 974.00 | 869 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 170.00 | -47 526.00 | | -65 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 147.00 | -17 644.00 | | 116 147.00 |
DL TOTAL (I) | 140 977.00 | 24 830.00 | | 140 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 596.00 | 613 577.00 | | 560 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 629.00 | 404 096.00 | | 302 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 3 989.00 | | 1 755.00 |
EA Autres dettes | 93 286.00 | 133 006.00 | | 93 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 266.00 | 1 154 668.00 | | 958 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 244.00 | 1 179 498.00 | | 1 099 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 645.00 | | | 134 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 499.00 | 17 644.00 | | 18 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 147.00 | -17 644.00 | | 116 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 974.00 | | | 869 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 974.00 | | | 869 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 035.00 | 40 547.00 | 261 488.00 | 302 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 596.00 | 54 352.00 | 222 059.00 | 560 596.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 768.00 | | | 85 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 652.00 | 134 652.00 | | 134 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 652.00 | 134 652.00 | | 134 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 266.00 | 190 534.00 | 483 547.00 | 958 266.00 |