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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 230.00 | 16 757.00 | 42 473.00 | 59 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 088.00 | 5 312.00 | 86 775.00 | 92 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 202.00 | 22 069.00 | 161 132.00 | 183 202.00 |
BT Marchandises | 88 713.00 | | 88 713.00 | 88 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 191.00 | | 181 191.00 | 181 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 393.00 | 22 069.00 | 342 324.00 | 364 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 447.00 | 93 720.00 | | 49 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DL TOTAL (I) | 190 427.00 | 133 720.00 | | 190 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 082.00 | 63 484.00 | | 95 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 50.00 | | 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 224.00 | 49 640.00 | | 37 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 596.00 | 22 637.00 | | 17 596.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 897.00 | 135 825.00 | | 151 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 324.00 | 269 545.00 | | 342 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488.00 | 16 582.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 16 582.00 | | 5 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 082.00 | 25 163.00 | 68 123.00 | 95 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 813.00 | 80 895.00 | 68 123.00 | 150 813.00 |