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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 482.00 | | 100 482.00 | 100 482.00 |
AP Constructions | 227 760.00 | 14 275.00 | 213 485.00 | 227 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 760.00 | 28 550.00 | 199 210.00 | 227 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 172.00 | 38 543.00 | 138 628.00 | 177 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 174.00 | 81 368.00 | 651 806.00 | 733 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 434.00 | 81 368.00 | 658 065.00 | 739 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 507.00 | -11 073.00 | | -13 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243.00 | -2 434.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | -11 264.00 | -12 507.00 | | -11 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 309.00 | 477 286.00 | | 444 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 809.00 | 201 809.00 | | 221 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | 10 735.00 | | 577.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 329.00 | 689 830.00 | | 669 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 065.00 | 677 323.00 | | 658 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 329.00 | 689 830.00 | | 669 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 809.00 | | | 221 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 178.00 | 47 968.00 | | 51 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 935.00 | 50 402.00 | | 49 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243.00 | -2 434.00 | | 1 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 252.00 | | 21 254.00 | 712 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 733 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 733 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 252.00 | | 21 254.00 | 712 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 083.00 | 34 285.00 | | 47 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 083.00 | 34 285.00 | | 47 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 309.00 | 444 309.00 | | 444 309.00 |
VI Groupe et associés | 221 809.00 | 221 809.00 | | 221 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 452.00 | | | 238 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 428.00 | | | 271 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 329.00 | 669 329.00 | | 669 329.00 |