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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 360 352.00 | | 3 360 352.00 | 3 360 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 621 073.00 | | 152 621 073.00 | 152 621 073.00 |
BZ Autres créances | 4 018 245.00 | | 4 018 245.00 | 4 018 245.00 |
CF Disponibilités | 173 715.00 | | 173 715.00 | 173 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 961.00 | | 4 191 961.00 | 4 191 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 813 033.00 | | 156 813 033.00 | 156 813 033.00 |
CU Autres participations | 149 260 721.00 | | 149 260 721.00 | 149 260 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 032 449.00 | | | 47 032 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 062 898.00 | | | 94 062 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 094 866.00 | | | 7 094 866.00 |
DL TOTAL (I) | 148 190 213.00 | | | 148 190 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 113.00 | | | 452 113.00 |
EA Autres dettes | 8 166 427.00 | | | 8 166 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 622 821.00 | | | 8 622 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 813 033.00 | | | 156 813 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 129 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 243 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 243 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 220 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -873 972.00 | | | -873 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 647.00 | | | 6 243 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -851 218.00 | -1.00 | | -851 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 094 866.00 | | | 7 094 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 621 073.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 621 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 621 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152 621 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 113.00 | 452 113.00 | | 452 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166 427.00 | 8 166 427.00 | | 8 166 427.00 |
UP Prêts | 3 360 352.00 | | 3 360 352.00 | 3 360 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018 245.00 | 4 018 245.00 | | 4 018 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 378 597.00 | 4 018 245.00 | 3 360 352.00 | 7 378 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 622 821.00 | 8 622 821.00 | | 8 622 821.00 |